Introduzione
Nel cruscotto contabile di KLARA trovi diverse schede (widget) che offrono funzioni importanti e analisi utili. Puoi spostare liberamente i widget per organizzare la vista secondo le tue esigenze. In questo articolo scoprirai a cosa servono, quali dati mostrano e come utilizzarli.
Widget Contabilità
Questo widget ti guida passo dopo passo nella gestione della contabilità. Puoi eseguire ogni attività direttamente tramite le bolle:
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Carica:
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Trascina ricevute o fatture nel widget.
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KLARA legge automaticamente i documenti e li prepara per la registrazione.
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Suggerimento: usa l’app MyKLARA per fotografare e caricare i tuoi documenti.
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Sincronizza:
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KLARA sincronizza automaticamente i movimenti bancari se la tua banca è collegata.
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In alternativa, puoi caricare manualmente i file camt.053d.
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Contabilizza:
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KLARA precompila molti campi in base ai documenti caricati.
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Controlla i dati e seleziona il caso aziendale corretto.
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Paga:
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Dopo la registrazione, prepara i pagamenti.
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KLARA li invia al tuo e-banking o crea un file pain.001.
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Sollecita:
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Invia promemoria di pagamento ai clienti in ritardo.
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Widget Stato finanziario
Questo widget ti fornisce una valutazione della tua liquidità attuale. Mostra:
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Icona di stato della liquidità (centrale):
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Fantastico: LG1 ≥ 120%
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OK: LG1 < 120%, ma LG2 ≥ 120%
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Non ottimale: LG2 < 120%
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Critico: LG2 < 100%
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Dati di riferimento:
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Liquidità (denaro e titoli)
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Crediti e acconti versati
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Debiti a breve termine (incl. imposte e debiti bancari)
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Definizioni:
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Liquidità grado 1: Liquidità / Debiti a breve termine
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Liquidità grado 2: Liquidità + Crediti / Debiti a breve termine
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Liquidità grado 3: Include anche le scorte
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Nota: L’interpretazione può variare in base al settore. Il tuo commercialista può aiutarti a valutare correttamente i dati.
Widget Acconti e Note di credito
Questo widget mostra gli acconti e le note di credito ancora aperti:
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Puoi compensare una nota di credito con una fattura.
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Usa la funzione "Concilia ora" tramite drag & drop.
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Attenzione: Non si tratta di una riconciliazione bancaria.
Widget Report
Accedi alle principali analisi contabili:
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Conto economico:
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Classico schema costi/ricavi.
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Usa i tag per una struttura più dettagliata.
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Bilancio:
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Visione aggiornata dei tuoi dati contabili.
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Utilizza i filtri per analisi più approfondite.
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Dettagli conto:
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Analizza i singoli conti con le funzioni di esportazione.
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Giornale:
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Visualizza tutte le registrazioni, incluse quelle generate automaticamente da KLARA.
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Suggerimento: Usa la ricerca per modificare le scritture.
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Posizioni aperte:
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Tieni sotto controllo le fatture da pagare e i crediti da incassare.
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Widget Inizio
Questo widget ti permette di gestire dati base e funzioni speciali:
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Bilancio di apertura:
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Può essere inserito o modificato in qualsiasi momento.
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Chiusura dell’anno fiscale:
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Prepara e chiudi definitivamente l’anno contabile.
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Importante: Una volta chiuso, l’anno non è più modificabile.
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Registrazione manuale:
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Per operazioni fuori dal processo standard.
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Nota: KLARA non fornisce supporto su questa funzione – usala con attenzione.
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Widget IVA
Se l’IVA è configurata correttamente, KLARA ti supporta automaticamente nella gestione:
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Visualizza dichiarazione IVA:
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Panoramica delle dichiarazioni completate.
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Analisi IVA:
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Report dettagliato per conto e tipo di IVA.
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Crea dichiarazione IVA:
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Assistente per la creazione e l’invio online.
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Impostazioni IVA:
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Modifica il metodo (ad es. da incassato a fatturato) o attiva l’IVA.
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Importante: Fai le modifiche prima di iniziare le registrazioni nel nuovo esercizio.
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Conclusione
Con il cruscotto contabile di KLARA hai tutto sotto controllo. I widget ti permettono di lavorare in modo efficiente, contabilizzare correttamente e monitorare la tua liquidità. Approfitta degli strumenti intelligenti e delle automazioni per mantenere sempre aggiornata la tua contabilità.