La panoramica della contabilità è ben strutturata in riquadri (widget). In questo articolo descriviamo in sintesi funzioni e contenuti dei singoli widget e mostriamo anche la base di dati utilizzati per le statistiche. I widget possono essere ordinati e spostati a piacere.
Widget Contabilità 
Questo widget ti offre una panoramica di tutti i passaggi da svolgere regolarmente per mantenere aggiornata la tua contabilità. Cliccando sull’icona che ti interessa accedi alla pagina per eseguire le rispettive azioni.
Upload
Grazie alla funzione «drag & drop» puoi caricare giustificativi e fatture semplicemente trascinandoli sul widget. KLARA li elaborare e li prepara per la contabilizzazione. L’intelligenza artificiale di KLARA riconosce i dati del documento caricato e li salva già in memoria, risparmiandoti la faticosa digitazione nella maggior parte delle voci.
KLARA consiglia: con l’applicazione MyKLARA puoi semplicemente fotografare fatture e giustificativi che saranno subito preparati in automatico in KLARA per la contabilizzazione. A tal fine, selezionare "Fatture e ricevute" nell'app.
Sinc
Tramite i collegamenti disponibili con diverse banche KLARA aggiorna in automatico i tuoi movimenti bancari. Se la tua banca non ha ancora un’interfaccia con KLARA, nel tuo banking online puoi scaricare un file camt.053d e caricarlo in KLARA. I dati sono necessari per la riconciliazione bancaria e ti aiutano ad avere sotto controllo i pagamenti ricevuti ed effettuati. Maggiore è la frequenza con cui esegui la riconciliazione, più aggiornata è la tua contabilità.
Contabilizzare
Registra giustificativi e fatture. KLARA ti aiuta in quanti molti dati, provenienti dai documenti caricati, sono già preparati. Ti basta controllare questi dati e selezionare un’operazione. In base all’operazione selezionata, KLARA sceglie il conto corretto e in pochi clic puoi registrare giustificativi e fatture.
Pagare
Non appena KLARA ha registrato giustificativi e fatture, questi documenti vengono preparati per il pagamento. Se la tua banca ha un collegamento, KLARA inoltra i dati di pagamento direttamente al tuo banking online dove devono solo più essere approvati. Se la tua banca non ha un collegamento, KLARA crea un documento di pagamento (pain.001) che tu puoi caricare nel tuo banking online e approvare. Così ti risparmi di dover digitare le tue fatture due volte.
Inviare un richiamo
Ora la tua contabilità è aggiornata, o quasi. Alcune fatture dei tuoi clienti non ancora pagate sono in sofferenza? Nell’area «Mettere in mora» puoi inviare con pochi clic richiami ai clienti che hanno lasciato scadere il termine di pagamento.
Widget Situazione finanziaria 
Con questo widget KLARA ti aiuta a mantenere sotto controllo la tua liquidità. È importante che queste cifre siano sempre attuali come la tua contabilità. Per questo ti consigliamo di aggiornare sempre per prima la tua contabilità. Nella schermata vengono mostrate 6 informazioni.
- Grazie all’icona centrale ricevi una semplice affermazione in merito alla tua attuale liquidità. La tua situazione finanziaria può essere:
- perfetta – la tua liquidità di 1° grado è > o = al 120%
- OK – la tua liquidità di 1° grado è < al 120% ma la tua liquidità di 2° grado è > o = al 120%
- non molto buona – la tua liquidità di 2° grado è < al 120%
- critica – la tua liquidità di 2° grado è < a 100%
I calcoli qui visualizzati si basano sui dati contabili del momento. È importante tenere presente che questa interpretazione può variare a seconda del settore e questo widget è concepito solo come strumento di orientamento. Trovi ulteriori informazioni sull’argomento cliccando sul simbolo «?» nell’icona.
- Liquidità (attivo finanziario e titoli)
- Crediti e acconti versati
- Altri crediti a breve termine (imposte precedenti, averi in conto corrente, ecc.)
- Debiti e acconti ricevuti
- Altri debiti a breve termine (debiti bancari, imposte, debiti in conto corrente, ecc.)
Grado di liquidità 1
La liquidità di 1° grado indica i mezzi liquidi in rapporto ai debiti a breve scadenza di un’impresa e permette così di analizzare per quanto tempo una ditta è in grado di adempiere agli attuali obblighi di pagamento a breve scadenza semplicemente con i propri mezzi liquidi. I crediti non vengono presi in considerazione.
Grado di liquidità 2
La liquidità di 2° grado indica i mezzi liquidi più i crediti a breve scadenza in rapporto ai debiti a breve scadenza di un’impresa. Si tratta di una misura per determinare se un’impresa si trova nelle condizioni di poter pagare i propri debiti a breve scadenza. In caso di una liquidità di 2° grado inferiore al 100%, i debiti a breve scadenza non sono coperti dal patrimonio disponibile a breve termine e può pertanto presentarsi una difficoltà in materia di liquidità.
Grado di liquidità 3
Per il calcolo della liquidità di 3° grado i mezzi liquidi vengono integrati con i crediti a breve scadenza e le scorte e messi in rapporto ai debiti a breve scadenza.
In quanto all’interpretazione dei gradi di liquidità nel tuo caso specifico, di sicuro il tuo fiduciario può esserti di aiuto.
Widget Pagamenti anticipati e accrediti
Questo widget ti mostra i pagamenti anticipati e gli accrediti in sospeso in una semplice panoramica. Se vuoi registrare accrediti e fatture, qui hai la possibilità di farlo cliccando su «Riconcilia ora». Questa funzione ti permette di collegare, semplicemente trascinando, un pagamento anticipato / accredito a una fattura o un’altra possibilità di pagamento. Attenzione! Non si tratta della riconciliazione bancaria descritta in precedenza.
Widget Rapporti
Tramite questo widget accedi alle panoramiche più comuni, come ad esempio il tuo conto economico o il tuo bilancio.
Conto economico
Qui trovi il tuo conto economico con la classica suddivisione costi / ricavi. Con la funzione tag di KLARA puoi suddividere ulteriormente il tuo conto economico e strutturarlo in modo più dettagliato in base alle tue preferenze. Nel conto economico compare sempre il tag utilizzato per primo nelle tue registrazioni.
Bilancio
Se la tua contabilità è aggiornata, qui hai a disposizione il tuo bilancio in tempo reale. Tramite la funzione di filtro nella parte superiore puoi eseguire una ricerca più approfondita.
Estratto conto
Qui puoi cercare un conto in particolare ed esaminarlo grazie alle pratiche esportazioni dati che ti offrono un’analisi più approfondita.
Giornale
Qui hai una panoramica di tutte le tue registrazioni, naturalmente anche di quelle che KLARA crea in automatico.
KLARA consiglia: qui puoi cercare le registrazioni da modificare e di cui vuoi esaminare i dettagli.
Posizioni in sospeso (pagare / ricevere)
Qui puoi farti un’idea delle tue fatture in sospeso. Quando deve essere saldata una fattura o quale cliente è in ritardo con i pagamenti?
Widget Primi passi
Qui puoi inserire i dati principali della tua contabilità oppure svolgere dei compiti.
Bilancio di apertura
Hai iniziato a inserire i dati del tuo bilancio di apertura ma non hai terminato oppure aspetti ancora la chiusura definitiva dello scorso anno? Qui puoi modificare il tuo bilancio di apertura in qualsiasi momento.
Chiusura di fine anno
Hai inserito tutte le registrazioni del tuo anno di esercizio e puoi chiudere l’anno. KLARA ti aiuta a non dimenticare nulla e a chiudere definitivamente il tuo anno di esercizio. Attenzione! Un anno di esercizio chiuso definitivamente non può più essere modificato.
Registrazione manuale
Qui puoi effettuare tutte le registrazioni che non è possibile inserire tramite tramite la maschera di registrazione principale del widget Processo. Scegli la registrazione manuale con prudenza: qui puoi lavorare senza alcuna sicurezza e contabilizzare tutto, giusto o sbagliato che sia. KLARA in quest’area non offre alcun aiuto e ti lascia totale libertà. Ti consigliamo, per quanto possibile, di inserire tutte le registrazioni in modalità supportata nel widget Processo.
Widget Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Se hai configurato correttamente la tua IVA in KLARA, il sistema ti aiuta in automatico nella registrazione e nel conteggio dell’IVA.
Visualizza conteggio IVA
Qui trovi la chiusura dell’ultimo conteggio IVA e anche i conteggi precedenti.
Valutazione dell’IVA
Grazie allo strumento di valutazione di KLARA hai sempre sotto controllo la tua IVA. KLARA genera un rapporto relativo alla riconciliazione IVA, secondo cui la tua contabilità viene strutturata in modo dettagliato in base a conto e tipologia di IVA.
Allestisci conteggio IVA
KLARA ti aiuta a generare il tuo rendiconto IVA e a trasmetterlo online.
IVA impostazione
Qualche dato relativo all’IVA è cambiato? Hai modificato il metodo di rendiconto da raccolto a fatturato o fino al nuovo anno di esercizio la tua ditta non era assoggettata all’IVA? Qui puoi effettuare le modifiche.
Attenzione! Effettua le modifiche sempre prima di iniziare le registrazioni nel nuovo anno di esercizio, in modo che alle registrazioni venga applicata l’IVA corretta.