Buchhaltungsübersicht

Einleitung
In der Buchhaltungsübersicht von KLARA findest du verschiedene Kacheln (Widgets), die dir wichtige Funktionen und Auswertungen bieten. Die Widgets sind individuell verschiebbar und liefern dir klare Einblicke in deine Finanzdaten. In diesem Artikel erfährst du, welche Widgets es gibt, was sie anzeigen und wie sie funktionieren.

Buchhaltungs-Widget

Dieses Widget führt dich Schritt für Schritt durch deine Buchhaltung. Du kannst einzelne Aufgaben direkt über die Bubbles ausführen:

• Hochladen:

  • Ziehe Belege oder Rechnungen per Drag & Drop auf das Widget.

  • KLARA liest die Dokumente automatisch aus und bereitet sie zur Verbuchung vor.

  • Tipp: Mit der MyKLARA App kannst du Belege einfach abfotografieren.

• Sync:

  • KLARA synchronisiert automatisch deine Banktransaktionen, sofern deine Bank angebunden ist.

  • Alternativ kannst du camt.053d-Dateien manuell hochladen.

• Buchen:

  • KLARA erkennt viele Daten aus deinen Belegen automatisch.

  • Du prüfst die Angaben und wählst einen passenden Geschäftsfall aus.

• Bezahlen:

  • Nach der Verbuchung kannst du Zahlungen direkt vorbereiten.

  • KLARA überträgt sie automatisch ins E-Banking oder erstellt eine pain.001-Datei.

• Mahnen:

  • Versende Zahlungserinnerungen an Kund:innen, die offene Rechnungen nicht fristgerecht bezahlt haben.

Finanzstatus-Widget

Dieses Widget zeigt dir eine Einschätzung deiner aktuellen Liquidität. Die Anzeige umfasst:

• Liquiditätsstatus-Icon (zentral):

  • Fantastisch: LG1 ≥ 120 %

  • OK: LG1 < 120 %, aber LG2 ≥ 120 %

  • Nicht sehr gut: LG2 < 120 %

  • Kritisch: LG2 < 100 %

• Datenbasis:

  • Flüssige Mittel (Geld und Wertschriften)

  • Forderungen und Anzahlungen

  • Kurzfristige Verbindlichkeiten (inkl. Steuern, Bankschulden)

• Definitionen:

  • Liquiditätsgrad 1: Verhältnis flüssige Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten

  • Liquiditätsgrad 2: Flüssige Mittel + Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten

  • Liquiditätsgrad 3: Zusätzlich Vorräte berücksichtigt

• Hinweis: Die Aussagekraft variiert je nach Branche. Bei Fragen hilft dir dein Treuhänder weiter.

Vorauszahlungen und Gutschriften Widget

In diesem Widget siehst du offene Vorauszahlungen und Gutschriften:

• Du kannst Gutschriften mit Rechnungen verrechnen.

• Verwende dafür die Funktion „Jetzt abgleichen“ per Drag & Drop.

• Achtung: Dies ist kein Bankabgleich.

Berichte-Widget

Hier findest du zentrale Auswertungen deiner Buchhaltung:

• Erfolgsrechnung:

  • Struktur nach Aufwand und Ertrag.

  • Nutze Tags für zusätzliche Unterteilungen.

• Bilanz:

  • Zeigt tagesaktuelle Werte deiner Buchhaltung.

  • Filterfunktion für tiefere Einblicke.

• Kontendetails:

  • Analysiere einzelne Konten mit Exportfunktionen.

• Journal:

  • Zeigt alle Buchungen, inkl. automatischer Buchungen von KLARA.

  • Tipp: Nutze die Suche zur Anpassung einzelner Buchungen.

• Offene Positionen:

  • Behalte den Überblick über fällige Rechnungen und ausstehende Kundenzahlungen.

Einstieg-Widget

Hier verwaltest du grundlegende Buchhaltungsdaten und Sonderfunktionen:

• Eröffnungsbilanz:

  • Nachträgliche Eingabe oder Anpassung jederzeit möglich.

• Jahresendverarbeitung:

  • Bereite den Jahresabschluss vor und schliesse das Geschäftsjahr endgültig ab.

  • Wichtig: Ein definitiv abgeschlossenes Jahr kann nicht mehr bearbeitet werden.

• Manuelle Buchung:

  • Für Sonderfälle ausserhalb des Standardprozesses.

  • Hinweis: KLARA bietet hier keine Unterstützung – nutze diese Funktion mit Vorsicht.

Mehrwertsteuer (MWST) Widget

Wenn deine MWST korrekt eingerichtet ist, unterstützt KLARA dich bei der Abrechnung:

• MWST-Abrechnung anzeigen:

  • Überblick über alle bisherigen Abrechnungen.

• MWST-Auswertung:

  • Bericht mit Buchungen nach Konto und MWST-Typ.

• MWST-Abrechnung erstellen:

  • Assistent zur Erstellung und Online-Einreichung.

• MWST-Einstellungen:

  • Änderungen (z. B. von vereinnahmt auf vereinbart) hier vornehmen.

  • Wichtig: Passe die Einstellungen vor Beginn des neuen Geschäftsjahres an.

Fazit

Mit der Buchhaltungsübersicht in KLARA hast du alle relevanten Bereiche deiner Finanzverwaltung im Griff. Die Widgets helfen dir dabei, effizient zu arbeiten, Buchungen korrekt vorzunehmen und deine Liquidität im Blick zu behalten. Nutze die integrierten Automatisierungen und Assistenten, um deine Buchhaltung stets aktuell und vollständig zu halten.