Tableau de bord Comptabilité

Introduction
Dans le tableau de bord comptable de KLARA, tu trouveras différentes tuiles (widgets) qui te donnent accès à des fonctions importantes et à des analyses. Tu peux les déplacer librement et obtenir ainsi une vue personnalisée de tes données financières. Cet article t’explique à quoi servent chaque widget, quelles informations ils affichent et comment les utiliser.

Widget Comptabilité

Ce widget te guide étape par étape dans le processus comptable. Tu peux lancer chaque tâche directement via les bulles :

• Télécharger :

  • Fais glisser tes reçus ou factures dans le widget (drag & drop).

  • KLARA analyse automatiquement les documents et les prépare à l’enregistrement.

  • Astuce : utilise l’application MyKLARA pour photographier tes documents.

• Synchroniser :

  • KLARA synchronise automatiquement tes transactions bancaires si ta banque est connectée.

  • Sinon, tu peux importer manuellement des fichiers camt.053d.

• Comptabiliser :

  • KLARA préremplit de nombreux champs grâce aux documents téléchargés.

  • Tu vérifies les données et choisis le cas commercial approprié.

• Payer :

  • Prépare les paiements une fois les documents comptabilisés.

  • KLARA les envoie à ton e-banking ou crée un fichier pain.001.

• Relancer :

  • Envoie des rappels de paiement aux clients dont les factures sont en retard.

Widget Statut financier

Ce widget t’aide à évaluer ta liquidité actuelle. Il affiche :

• Icône de statut de liquidité (au centre) :

  • Fantastique : LG1 ≥ 120 %

  • OK : LG1 < 120 %, mais LG2 ≥ 120 %

  • Pas très bon : LG2 < 120 %

  • Critique : LG2 < 100 %

• Base de données :

  • Liquidités (espèces, titres)

  • Créances et acomptes versés

  • Dettes à court terme (impôts, dettes bancaires)

• Définitions :

  • Liquidité de degré 1 : Liquidités / Dettes à court terme

  • Liquidité de degré 2 : Liquidités + créances / Dettes à court terme

  • Liquidité de degré 3 : Inclut aussi les stocks

• Remarque : L’interprétation dépend du secteur. Ton fiduciaire peut t’apporter des précisions utiles.

Widget Acomptes et notes de crédit

Ce widget affiche les acomptes et notes de crédit en attente :

• Tu peux compenser une note de crédit avec une facture.

• Utilise la fonction « Faire le rapprochement maintenant » via glisser-déposer.

• Attention : Ce n’est pas un rapprochement bancaire.

Widget Rapports

Accède ici aux principales analyses de ta comptabilité :

• Compte de résultat :

  • Répartition classique entre charges et produits.

  • Utilise les tags pour structurer tes données selon tes besoins.

• Bilan :

  • Vue actualisée de tes chiffres comptables.

  • Utilise les filtres pour une meilleure analyse.

• Détails des comptes :

  • Analyse les comptes individuellement avec des fonctions d’export.

• Journal :

  • Toutes les écritures, y compris celles générées automatiquement par KLARA.

  • Astuce : Utilise la recherche pour modifier une écriture précise.

• Postes ouverts :

  • Suis les factures à payer ou en attente de paiement par les clients.

Widget Démarrage

Ce widget te permet de gérer les données de base de ta comptabilité et des opérations spéciales :

• Bilan d’ouverture :

  • Saisie ou modification possible à tout moment.

• Clôture annuelle :

  • Prépare la fin d’exercice et clôture définitivement l’année.

  • Important : Une année clôturée définitivement ne peut plus être modifiée.

• Écriture manuelle :

  • Pour les cas particuliers en dehors du processus standard.

  • Remarque : KLARA ne vérifie rien ici – utilise cette fonction avec prudence.

Widget TVA

Si ta TVA est correctement configurée dans KLARA, le système t’accompagne automatiquement :

• Afficher la déclaration TVA :

  • Vue d’ensemble de toutes les déclarations passées.

• Analyse TVA :

  • Rapport détaillé par compte et type de TVA.

• Créer une déclaration TVA :

  • Assistant pour établir et transmettre ta déclaration en ligne.

• Paramètres TVA :

  • Modifier la méthode (encaissement / facturation) ou activer la TVA si nécessaire.

  • Important : Effectue les modifications avant de commencer à comptabiliser dans le nouvel exercice.

Conclusion
Le tableau de bord comptable de KLARA te permet de garder le contrôle sur tous les aspects de ta gestion financière. Les widgets t’aident à effectuer tes tâches efficacement, à comptabiliser correctement et à surveiller ta trésorerie. Utilise les assistants intégrés pour que ta comptabilité soit toujours à jour.