Lorsqu’une facture de la gestion des commandes de KLARA est payée par le biais de la caisse, il faut effectuer une étape supplémentaire sur la tablette lors de la comptabilisation de la réception du paiement. Car, il n’y a pas de synchronisation de la comptabilité vers la tablette. Pour ce faire, il faut procéder de la manière suivante :
- Comptabiliser la facture dans la comptabilité sur le compte « 1090 - Comptes d’attente POS » via le rapprochement partenaire.
- Saisir manuellement l’entrée en espèces via « Ouvrir le tiroir de caisse - Espèces reçu de - Autre ». L’entrée sera aussi comptabilisée sur le compte 1090.
- La sortie à la banque sera également comptabilisée sur le compte 1090 via « Ouvrir le tiroir de caisse - Transmettre espèces à - Banque »
- Lors de la dernière étape, l’entrée de la monnaie sera rapprochée via le rapprochement bancaire sur le compte dans la comptabilité avec le compte 1090.
Si tu veux comptabiliser un reçu dans la comptabilité et la monnaie vient de la caisse KLARA, tu peux procéder de la manière suivante :
- Saisir le retrait d’argent liquide sur la tablette via « Ouvrir le tiroir de caisse - Transmettre espèces à - Autre » ; il sera comptabilisé sur le compte 1090.
Télécharger le reçu dans la comptabilité et le comptabiliser via le workflow de comptabilisation comme « Paiement en espèces ». KLARA comptabilise automatiquement sur le compte « 1090 - Comptes d’attente POS