Transformer un double paiement client en paiement anticipé

Résumé

Pour transformer un double paiement en paiement anticipé, il faut établir une facture appropriée et créer un article de type paiement anticipé.

Étapes à suivre

1. Établir une facture pour le partenaire concerné.
2. Créer un article de type paiement anticipé pour que la facture soit reconnue par le système.
3. Vérifier que la facture apparaît dans le rapprochement bancaire et dans le rapprochement partenaire.
4. Associer la facture au double paiement lors du rapprochement bancaire.
5. Une fois associée, la facture est marquée « payée ».
6. Si des positions ouvertes existent, associer la facture à celles-ci lors du rapprochement partenaire.
7. S'il n'y a pas de positions ouvertes, lors de l'établissement de la prochaine facture pour le client, être informé/e du paiement anticipé.
8. Intégrer le paiement anticipé dans la nouvelle facture pour déduire le montant déjà payé.

Informations supplémentaires

• La création d'un article de type paiement anticipé est essentielle pour la reconnaissance de la facture par le système.
• La facture marquée « payée » facilite le suivi des paiements et des rapprochements.
• L'intégration du paiement anticipé dans la prochaine facture permet de gérer efficacement les paiements des clients.

FAQ

Q: Que se passe-t-il si le client n'a pas de positions ouvertes ?

A: Si le client n'a pas de positions ouvertes, tu es informé/e du paiement anticipé lors de l'établissement de la prochaine facture.

Q: Comment la facture est-elle marquée après association au double paiement ?

A: La facture est marquée « payée » après son association au double paiement lors du rapprochement bancaire.