Introduction à la transmission des paiements
Tu as besoin d’une connexion bancaire active. Consulte pour cela les articles suivants : Configurer la connexion bancaire
À noter : depuis KLARA, tu ne peux pas payer directement les factures, nous pouvons transmettre les transactions à ta banque. Dès que tu as comptabilisé les justificatifs fournisseurs avec « demander le paiement », tu peux transmettre les paiements.
Dès que tu as comptabilisé des factures dans KLARA et indiqué lors de la comptabilisation que tu souhaites encore les payer, les factures comptabilisées apparaissent sous Comptabilité >Payer.
Conditions préalables et informations :
Voici ce dont tu dois tenir compte avant de créer un fichier de paiement :
| Information | Condition / règle | Remarque |
|---|---|---|
| Autorisation | Seul l’utilisateur qui a configuré la connexion bancaire peut transmettre des fichiers de paiement | Si, par exemple, l’utilisateur A configure la connexion et l’utilisateur B traite le salaire, le fichier de paiement n’est pas transmis à l’e-banking. S’applique à toutes les banques bLink (Credit Suisse, UBS, Banque cantonale de Zurich, de Berne et de Zoug, Valiant) |
|
Date valeur :
|
Doit tomber un jour ouvrable bancaire. Au plus tôt le jour ouvrable suivant. |
Les jours fériés et les week-ends, le fichier de paiement est rejeté et n’est pas transmis. Toutes les banques n’acceptent pas les paiements « aujourd’hui » ; l’adaptation à « aujourd’hui » est éventuellement possible lors de la validation dans l’e-banking, si la banque l’autorise |
| Devises | Ne peuvent pas être mélangées | Un fichier de paiement séparé doit être créé pour chaque devise. |
| Processus | Doit toujours être effectué dans son intégralité | N’oublie pas de confirmer le paiement dans l’e-banking. KLARA n’est pas autorisé à exécuter les paiements. |
Après avoir comptabilisé les justificatifs avec « justificatif pas encore payé, demander le paiement », ceux-ci sont listés sous Comptabilité > payer.
Tu peux sélectionner ici les factures et créer un fichier de paiement. Ce fichier de paiement peut ensuite être transmis à l’e-banking. Tu peux encore retirer certains justificatifs ici, si tu les as par exemple déjà payés ou si tu ne souhaites pas encore les exécuter.
Le bouton « Transférer vers XX » (1) permet de transmettre le fichier à l’e-banking. Le bouton devient ensuite vert : le fichier a été transmis. Pour terminer le processus, clique à la fin sur le bouton « Terminé » (2).
Note également que, selon la banque, une validation supplémentaire du fichier dans l’e-banking peut être nécessaire. Pour la plupart des banques, nous disposons uniquement d’une autorisation de transmission.
Astuce : KLARA enregistre automatiquement tous les fichiers de paiement après leur création sous « Entreprise/Documents/Fichiers de paiement ». Tu peux accéder à ces fichiers à tout moment, par exemple si la transmission à l’e-banking n’a pas abouti.
Message d’erreur lors de la transmission du paiement
Un message d’erreur apparaît souvent lorsque les points mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés, par exemple lorsque la date valeur tombe un week-end ou que l’utilisateur n’est pas autorisé. Les données bancaires sont incomplètes.
Dans ce cas, le fichier ne peut plus être téléversé que manuellement. Cela signifie que tu peux le télécharger sous « Entreprise/Documents/Fichiers de paiement » et le téléverser manuellement dans l’e-banking.
Lors du téléchargement du fichier de paiement, clique toujours sur le bouton de téléchargement suivant :