Résumé
Pour effectuer la réconciliation bancaire dans KLARA, il est possible de télécharger un fichier camt.053d V04 ou V08.
Quel fichier est exactement nécessaire pour KLARA ?
KLARA travaille avec les formats de fichiers suivants :
- camt053d version 04 sans image justificative avec détail des avis
- camt053d version 08 sans image justificative avec détail des avis
Ce format est également désigné par certaines banques sous le nom de CAMT.053 avec détails. Le "d" signifie détails. Les dénominations des versions 04 et 08 varient légèrement selon les banques :
- CAMT.053 v4 ; 2009 :
- 001.04
- SPS V04
- version ISO-2022 04
- version 2009
- CAMT.053 v8 ; 2019 :
- 001.08
- SPS V08
- version ISO-2022 08
- version 2019
Qu’est-ce que le camt.053d ?
Ce format de fichier spécifique est fourni par les banques, généralement via l’e-banking. Il s’agit d'un relevé de compte numérique qui contient toutes les transactions d’une période donnée. Le format de fichier camt.053d fait partie de la nouvelle norme ISO20022 du monde bancaire.
Que se passe-t-il lorsque tu télécharges ce document dans KLARA ?
- Télécharge le fichier camt.053d depuis ton e-banking.
- Ouvre KLARA et accède à la section de réconciliation bancaire.
- Importez le fichier téléchargé.
- KLARA scanne automatiquement toutes tes transactions.
- Les positions ouvertes sont reliées aux transactions de ton relevé bancaire, dans la mesure du possible.
- Si certaines transactions ne sont pas reconnues, recherche manuellement la position correspondante et connecte-la.