Sommario
Per trasformare un doppio pagamento in un anticipo, è necessario creare una fattura specifica e associare il pagamento nella riconciliazione bancaria.
Procedura
- Creare un articolo: Inizia creando un articolo con la tipologia dell’anticipo.
- Generare la fattura: Crea una fattura per il partner in questione.
- Verifica nell'allineamento: La fattura appare nell’allineamento bancario e nell’allineamento con i partner.
- Riconciliazione bancaria: Associa la fattura con il doppio pagamento nella riconciliazione bancaria. La fattura verrà contrassegnata come «pagata».
- Associazione alle posizioni aperte: Se ci sono posizioni aperte, puoi associare la fattura a queste nell'allineamento con i partner.
- Gestione dei pagamenti anticipati: Se non ci sono posizioni aperte, quando crei la successiva fattura per il cliente, verrai avvisato del pagamento anticipato. Puoi inglobare il pagamento anticipato direttamente nella fattura per compensare l'importo già pagato.
FAQ
Q: Cosa devo fare se non ci sono posizioni aperte?
A: Se non ci sono posizioni aperte, il sistema ti informerà del pagamento anticipato quando crei la successiva fattura per il cliente.
Q: Come viene contrassegnata la fattura dopo la riconciliazione?
A: Dopo la riconciliazione, la fattura viene contrassegnata come «pagata».